Programma

Il programma ha una durata complessiva di 12 mesi con formula week-end e prevede 11 corsi, divisi in corsi core e corsi di specializzazione basati su lezioni frontali, conferenze, seminari e case study.

Corsi Core

Fondamenti di Bilancio

  • Finalità e logica della rendicontazione economico-finanziaria
  • Il sistema e la rappresentazione delle operazioni di gestione: finanziamenti, acquisti e vendite
  • L’assestamento dei valori contabili per la determinazione del reddito e la stima del capitale di funzionamento: operazioni di integrazione e rettifica
  • La determinazione del reddito e del capitale di funzionamento
  • Il Bilancio di esercizio
  • Schemi e contenuto di Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa
  • La Relazione sulla Gestione e le altre relazioni accompagnatorie al Bilancio

Fondamenti di Controllo di gestione

  • Il sistema di management aziendale
  • La pianificazione strategica
  • L’architettura del sistema di controllo, misurazione delle performance e Reporting
  • Il Reporting come strumento funzionale alla direzione strategica e alla direzione operativa
  • La determinazione degli obiettivi, dei target e dei KPIs da monitorare
  • Il collegamento tra obiettivi ed azioni da implementare
  • La progettazione del sistema di Reporting
  • I centri di responsabilità: centri di ricavo, centri di costo, centri di profitto
  • Introduzione ai sistemi di budgeting e analisi dei costi
  • Il Business Plan

Fondamenti di Finanza aziendale e intermediari finanziari

  • Valore dell’azienda e dei progetti
  • Metodi di valutazione degli investimenti
  • Flussi di cassa
  • Costo delle fonti di finanziamento
  • Struttura finanziaria e decisioni di finanziamento
  • Corporate governance e valore dell’impresa
  • Introduzione agli Intermediari Finanziari

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE

Capital Markets e Financial Management            

  • Mercati mobiliari e mercato dei capitali: funzioni, struttura e organizzazione
  • Initial Public Offers: attori coinvolti, fattori critici di successo, procedure di emissione, il ruolo e le attività degli intermediari
  • I mercati primari e secondari del debito
  • Le emissioni di obbligazioni
  • Mercato dei Titoli Derivati
  • Pianificazione finanziaria di breve e di lungo periodo
  • Gestione finanziaria dei progetti
  • Gestione del capitale circolante
  • Cash management
  • Analisi delle fonti di finanziamento
  • Nuovi strumenti di finanziamento per le imprese

Corporate Banking         

  • Il bilancio bancario
  • La valutazione e il pricing del credito
  • Fonti di finanziamento a medio e lungo termine, pricing, garanzie e strutture dei tassi
  • L’assegnazione del rating
  • Asset-Liability Management
  • Analisi e gestione dei rischi
  • Gli accordi di Basilea
  • Securitization: Attori, Struttura Finanziaria, Garanzie e Valutazione
  • Non Performing Loans

Valuation

  • La valutazione degli investimenti
  • Costruzione di piani previsionali di flussi di cassa
  • Analisi dei progetti: Break-even, Scenario and Sensitivity Analysis
  • La valutazione d’azienda: Obiettivi e contesti
  • Metodi sintetici per la valutazione d’azienda (multipli)
  • Metodi finanziari analitici per la valutazione d’azienda (Dividend Discount Model, Discounted Cash Flows, Adjusted Present Value e Flow to Equity)
  • Metodi reddituali e patrimoniali

Corporate & Structured Finance

  • Aspetti finanziari, contabili, legali e fiscali legati ad un’operazione Merger & Acquisition (M&A)
  • La gestione di un’operazione di M&A
  • Le operazioni di M&A e l’attività di advisory fornita dagli intermediari finanziari
  • La pianificazione finanziaria nelle operazioni di M&A
  • Aumenti di capitale: regole, procedure e valutazione
  • Mercato dei Minibond
  • Quotazione Aim
  • Project Finance: la normativa, gli attori, la struttura delle operazioni, i modelli di valutazione
  • Prestiti sindacati
  • Private Equity e Venture Capital
  • Leverage/Management Buy-Out
  • Fondi di investimento chiusi e aperti
  • Fondi immobiliari
  • Structuring Leasing

Corporate Governance

  • Corporate Governance
  • Meccanismi di Governance
  • Modelli di Amministrazione e Controllo
  • Consiglio di Amministrazione

Insurance

  • Aspetti Economico-Gestionali delle Imprese di Assicurazione
  • Aspetti Statistico-Attuariali dell’attività Assicurativa
  • Il Mondo Assicurativo nel Nuovo Scenario di Solvency II

Risk Management

  • Risk Assessment and Internal Control
  • Cyber Risk and Cyber Law
  • Market Risk

Digital Finance

  • Digital Transformation Finance & Legal
  • Innovation Tools for Digital Finance
  • Digital Asset Management